Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 7. ledna 2025

Úvod

Dne 7. ledna 2025 vykazuje pár BTC/USDT mírný růst. Aktuální spotová cena bitcoinu činí 101 711,00 USD, což představuje nárůst o +2,27 % za posledních 24 hodin.

Obchodní objem za posledních 24 hodin dosáhl 50,22 miliardy USD, což naznačuje vysokou aktivitu na trhu.

Vliv ekonomických událostí

Podle ekonomického kalendáře mohou následující události ovlivnit pohyb ceny BTC/USDT:

• 10:00 GMT: Zveřejnění míry nezaměstnanosti v eurozóně. Snížení nezaměstnanosti může posílit euro a oslabit americký dolar.
• 13:30 GMT: Zveřejnění obchodní bilance USA. Zvýšení obchodního deficitu může oslabit dolar a podpořit růst ceny bitcoinu.
• 15:00 GMT: Zveřejnění indexu ISM v sektoru služeb USA. Vyšší než očekávané hodnoty mohou posílit dolar a vyvinout tlak na BTC/USDT.

Technická analýza

Denní časový rámec

• Úrovně podpory:
• 98 000 USD — lokální úroveň podpory.

• 95 000 USD — psychologická úroveň podpory.

• Úrovně odporu:

• 102 500 USD — klíčová úroveň odporu.

• 105 000 USD — oblast předchozího maxima.

• Klouzavé průměry (MA):

• MA 50: Nachází se nad MA 200, což potvrzuje vzestupný trend.

• MA 200: Slouží jako dlouhodobá úroveň podpory.

• Ukazatele:

• RSI: 65, blízko překoupené zóny, což může signalizovat možnou korekci.
• MACD: Čáry se rozbíhají v pozitivní oblasti, což potvrzuje silný růstový moment.
• Fibonacciho úrovně:
• 38,2 % — 99 000 USD
• 50 % — 97 500 USD
• 61,8 % — 95 000 USD
• Bollingerova pásma: Šířka pásem se rozšiřuje, což naznačuje vysokou volatilitu. Cena se blíží hornímu pásmu, což může signalizovat možnou korekci.
• ATR (Průměrný skutečný rozsah): Zvýšení ATR potvrzuje zvýšenou volatilitu.

• VWAP (Objemově vážená průměrná cena): Cena je nad VWAP, což odráží pozitivní tržní sentiment.

• Analýza Elliottových vln:

• Zdá se, že se formuje třetí vlna růstu, což naznačuje pokračování vzestupného trendu.

• Formace:

• Vytváří se "býčí vlajka", což signalizuje možný růst po proražení úrovně odporu.

Hodinový časový rámec

• Úrovně podpory:
• 100 000 USD — krátkodobá úroveň podpory.

• 98 000 USD — sekundární úroveň podpory.

• Úrovně odporu:

• 101 500 USD — lokální úroveň odporu.

• 102 500 USD — klíčová úroveň odporu.

• Exponenciální klouzavé průměry (EMA):

• EMA 50: Nachází se pod EMA 200, což může signalizovat krátkodobou korekci.

• EMA 200: Slouží jako dynamická úroveň odporu.

• Ukazatele:

• RSI: 55, v neutrální zóně.

• MACD: Čáry vytvořily medvědí překřížení, což naznačuje možný pokles v krátkodobém horizontu.

• Fibonacciho úrovně:

• 38,2 % — 98 700 USD
• 50 % — 98 000 USD

• 61,8 % — 97 300 USD

• Bollingerova pásma: Pásma se zužují, což může naznačovat blížící se impulzivní pohyb.

• ATR: Pokles ATR naznačuje nižší krátkodobou volatilitu.

• VWAP: Cena se pohybuje kolem VWAP, což naznačuje nejistotu na trhu v krátkodobém horizontu.

• Analýza Elliottových vln:

• Pravděpodobně se formuje korekční vlna (vlna 4), po které může následovat nová růstová vlna.

• Formace:

• "Stoupající trojúhelník" může naznačovat potenciální proražení směrem vzhůru.

Analýza objemu obchodů

Likvidace a otevřený zájem (Open Interest)

Podle údajů Coinglass: - Otevřený zájem (Open Interest) na futures trhu BTC/USDT činí 5,8 miliardy USD. - Celková hodnota likvidací za posledních 24 hodin: 200 milionů USD. * Likvidace long pozic: 120 milionů USD (60 %). * Likvidace short pozic: 80 milionů USD (40 %).

Údaje o opcích

Podle údajů Deribit: - Nejbližší datum expirace: 15. ledna 2025. - Celkový objem otevřených opcí: 1,2 miliardy USD. - Poměr Call/Put: 1,5 (býčí sentiment). - Úroveň Max Pain: 100 000 USD. - Klíčové strike ceny: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD.

Tabulka likvidací

Prognóza a strategie

Doporučení

Na základě aktuální analýzy: - Doporučená pozice: Long. - Vstupní body: * 101 500 USD — první vstupní bod po možné korekci. * 99 000 USD — vstupní bod při opětovném testu úrovně podpory. - Take-Profit úroveň: 105 000 USD. - Stop-Loss úroveň: 98 000 USD.

• Příklad pozice (kapitál 1 000 USDT, páka 20x):
• Velikost pozice: 20 000 USD.
• Poměr rizika/zisku: 1:3.
• Očekávaný zisk: 3 500 USD.
• Potenciální ztráta: 1 500 USD.

Fundamentální analýza

Makroekonomické faktory

Zprávy k 7. lednu 2025: - USA: Zápis z posledního jednání FED naznačuje, že úroková sazba může zůstat na 5 %. - Eurozóna: Pozitivní ekonomická data zvyšují poptávku po rizikových aktivech a podporují cenu BTC/USDT. - Velké transakce: Během posledního týdne bylo z Pionex vybráno 10 000 BTC (v hodnotě 990 milionů USD), což naznačuje snížení prodejního tlaku.

Závěr

Současná situace na trhu BTC/USDT naznačuje vysokou pravděpodobnost pokračování růstového trendu. Obchodníkům se doporučuje sledovat úrovně likvidací a být připraveni na krátkodobé korekce.

Sponzor

Nejlepší platforma pro výměnu kryptoměn — obchodujte v eurech, dolarech a librách — zaregistrujte se zde

Sponsored links

• Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
• Bybit — Exchange (futures tools).
• BingX — Exchange and derivatives.
• Bitget — Exchange (derivatives).