Analýza obchodování s futures BTC/USDT – 8. ledna 2025

Úvod

Dne 8. ledna 2025 ukazuje pár BTC/USDT vysokou volatilitu. Aktuální spotová cena bitcoinu je 96 241 USD, což představuje pokles o 5,46 % za posledních 24 hodin.

Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl 32,99 miliardy USD, což svědčí o zvýšené aktivitě na trhu.

Dopad ekonomických událostí

Podle ekonomického kalendáře:

• 15:30 GMT: Zveřejnění údajů o žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA. Zvýšení počtu žádostí by mohlo oslabit americký dolar a podpořit cenu BTC.
• 17:00 GMT: Projev předsedy Federálního rezervního systému. Komentáře k měnové politice mohou způsobit výraznou volatilitu na trzích.

Technická analýza

Denní časový rámec

• Úrovně podpory:
• 90 000 USD — klíčová úroveň podpory.

• 85 000 USD — sekundární úroveň podpory při dalším poklesu.

• Úrovně odporu:

• 100 000 USD — psychologická úroveň odporu.

• 105 000 USD — oblast předchozích maxim.

• Klouzavé průměry (MA):

• MA 50: Nad MA 200, což potvrzuje dlouhodobý rostoucí trend.

• MA 200: Slouží jako dlouhodobá úroveň podpory.

• Indikátory:

• RSI: 55 — indikuje neutrální zónu.
• MACD: V pozitivním pásmu, ale linie se přibližují, což může signalizovat oslabení rostoucího impulzu.
• Fibonacciho úrovně:
• 38,2 % — 92 000 USD
• 50 % — 90 000 USD
• 61,8 % — 88 000 USD
• Bollingerova pásma: Rozšířená pásma indikují vysokou volatilitu. Cena se blíží spodnímu pásmu, což může signalizovat potenciální odraz vzhůru.
• ATR (průměrný skutečný rozsah): Zvýšení hodnoty ATR ukazuje na větší cenové pohyby.

• VWAP (objemově vážený průměr ceny): Cena se pohybuje pod VWAP, což odráží medvědí sentiment na trhu.

• Analýza Elliottových vln:

• Korekční vlna (4) se může blížit ke konci, následována novou impulzní vlnou (5) směrem vzhůru.

• Grafické formace:

• Formace "dvojité dno" na úrovni 90 000 USD může naznačovat potenciální obrat vzhůru.

Hodinový časový rámec

• Úrovně podpory:
• 95 000 USD — nejbližší úroveň podpory.

• 93 000 USD — sekundární úroveň podpory.

• Úrovně odporu:

• 98 000 USD — lokální úroveň odporu.

• 100 000 USD — klíčová úroveň odporu.

• Exponenciální klouzavé průměry (EMA):

• EMA 50: Pod EMA 200, což signalizuje krátkodobý klesající trend.

• EMA 200: Funguje jako dynamická úroveň odporu.

• Indikátory:

• RSI: 45 — ukazuje na slabou nákupní sílu.

• MACD: V negativním pásmu, což potvrzuje tlak na prodej.

• Fibonacciho úrovně:

• 38,2 % — 96 500 USD
• 50 % — 95 500 USD

• 61,8 % — 94 500 USD

• Bollingerova pásma: Pásma se zužují, což naznačuje možný prudký cenový pohyb.

• ATR: Pokles ATR naznačuje nižší volatilitu v krátkodobém horizontu.

• VWAP: Cena se pohybuje kolem VWAP, což odráží nejistotu na trhu.

• Analýza Elliottových vln:

• Může se tvořit korekční vlna (B), následovaná dalším poklesem ceny.

• Grafické formace:

• Formace "klesající trojúhelník" může naznačovat možný pokles ceny.

Analýza objemu

Open Interest a likvidace

Podle dat Coinglass:

• Open Interest (otevřené pozice) na trhu futures BTC/USDT: 5,8 miliardy USD — indikuje vysoký zájem obchodníků.
• Celkové likvidace za posledních 24 hodin: 200 milionů USD.
• Long pozice: 120 milionů USD (60 %).
• Short pozice: 80 milionů USD (40 %).

Data o opcích

Podle dat Deribit:

• Další datum expirace: 15. ledna 2025
• Celkový objem otevřených opcí: 1,2 miliardy USD
• Poměr Call/Put: 1,5 (býčí sentiment).
• Úroveň Max Pain: 100 000 USD
• Klíčové strike ceny: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD

Tabulka likvidací

Prognóza a strategie

Doporučení

• Doporučená pozice: Long (nákup).
• Vstupní body:
• 95 500 USD — první vstupní bod po korekci.
• 93 000 USD — dodatečný vstupní bod při testu úrovně podpory.
• Take-Profit úroveň (realizace zisku): 105 000 USD

• Stop-Loss úroveň (zastavení ztrát): 92 000 USD

• Příklad pozice (kapitál: 1 000 USDT, páka 20x):

• Velikost pozice: 20 000 USD
• Poměr riziko/zisk: 1:3
• Očekávaný zisk: 3 500 USD
• Potenciální ztráta: 1 500 USD

Fundamentální analýza

Makroekonomické faktory

• USA: Poslední zpráva Federálního rezervního systému naznačuje, že úroková sazba může zůstat na úrovni 5 %, což může vyvíjet tlak na trh.
• Eurozóna: Pozitivní ekonomická data podporují poptávku po rizikových aktivech.
• Velké transakce: Během minulého týdne bylo z burzy Pionex vybráno 10 000 BTC (v hodnotě 990 milionů USD), což naznačuje snížení prodejního tlaku.

Závěr

Trh BTC/USDT nadále vykazuje vysokou volatilitu s vysokou pravděpodobností pokračování aktuálního trendu. Obchodníkům se doporučuje sledovat úrovně likvidací a připravit se na krátkodobé korekce.

Sponzor

Nejlepší platforma pro obchodování s kryptoměnami — obchodujte v eurech, dolarech a librách — registrujte se zde

Sponsored links

• Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
• Bybit — Exchange (futures tools).
• BingX — Exchange and derivatives.
• Bitget — Exchange (derivatives).